| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 25.35 | | 上市-半導體業 | 13.97 | | 上市-電機機械 | 5.80 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.69 | | 存款-活期存款 | 5.39 | | 上市-航運業 | 4.13 | | 上市-金融保險 | 3.36 | | 上市-汽車工業 | 3.24 | | 上市-食品工業 | 2.88 | | 上市-塑膠工業 | 2.67 | | 上市-紡織纖維 | 2.64 | | 上市-其他 | 2.14 | | 上市-電子零組件業 | 1.80 | | 上市-油電燃氣業 | 1.68 | | 上市-橡膠工業 | 1.63 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.34 | | 上市-其他電子業 | 1.28 | | 上市-運動休閒 | 0.95 | | 上市-水泥工業 | 0.92 | | 上櫃-居家生活 | 0.78 | | 上市-貿易百貨 | 0.76 | | 上櫃-生技醫療業 | 0.73 | | 上市-電器電纜 | 0.56 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.53 | | 上市-居家生活 | 0.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4966 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 41.7700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2000/11/16 | | 經理人 | 劉家宏 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,台灣存託憑證,上市及上櫃債券換股權利證書,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券,期貨及選擇權換股權利證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.16 | 2 of 24 | | 近一個月 | -1.83 | 11 of 24 | | 近三個月 | 5.48 | 10 of 24 | | 近六個月 | 8.95 | 22 of 24 | | 今年以來 | 5.51 | 21 of 24 | | 近一年 | 15.39 | 21 of 23 | | 近兩年 | 15.58 | 19 of 22 | | 近三年 | 11.80 | 13 of 18 | | 近五年 | 57.15 | 17 of 18 | | 近十年 | 110.96 | 13 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.6024 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4509 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0032 |
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